#894119 FUNDEP - 2019 - Assistente Administrativo e Financeiro (CAU MG)

Uma área de grande importância em uma empresa é a Tesouraria, uma vez que é nela que são gerenciadas as necessidades e as sobras de recursos financeiros da empresa de forma a manter a viabilização dos negócios ao longo do tempo. Uma das funções dessa área é a administração de pagamentos, conhecida como contas a pagar.

São funções típicas do departamento de contas a pagar, exceto:

Efetuar adiantamento de recursos financeiros aos fornecedores.
Realizar as cobranças bancárias.
Controlar os valores de abatimento e devoluções de mercadorias.
Elaborar o planejamento financeiro e a projeção do fluxo de caixa para compor o orçamento empresarial.