#637702 CESGRANRIO - 2018 - Profissional Transpetro de Nível Superior (TRANSPETRO)/Administração

O risco de um título pode ser medido pelo Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model).

Nesse modelo, o coeficiente beta (\beta) é uma medida relativa de risco

não diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa.
não diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes.
diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa.
diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes.
total, que soma os coeficientes de riscos não diversificáveis e diversificáveis.